Законодательство

Об утверждении форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию

Вид документа: Постановление
Дата принятия: 2 августа 2005 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 15.08.2005, № № 33 от 15 августа 2005 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

2. Установить, что: а) отчеты негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (далее - отчеты) составляются нарастающим итогом с 1 января отчетного года по состоянию на последний календарный день (отчетную дату) каждого отчетного квартала; б) отчеты по состоянию на конец I, II и III кварталов представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в срок, не превышающий 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем (отчетной датой) соответствующего квартала; в) отчет за IV квартал представляется в Федеральную службу по финансовым рынкам в порядке и срок, установленные Службой для представления годового отчета о деятельности негосударственного пенсионного фонда; г) отчеты представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в форме электронного документа либо на бумажном носителе с одновременным направлением по электронной почте.

3. Федеральной службе по финансовым рынкам в 3-месячный срок утвердить методические указания по составлению и заполнению форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 482

Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию ____________________________________________________________ (полное наименование негосударственного пенсионного фонда) за ____________ квартал ______ г.

Форма 1 Отчет о формировании средств пенсионных накоплений 1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный

-------------------------------------------------------------------

в том числе:

из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая

из других негосударственных пенсионных фондов

из них: из негосударственного пенсионного фонда ___________ 121 из негосударственного пенсионного фонда ___________ 122 из негосударственного пенсионного фонда ___________ 123

Средства пенсионных

в том числе:

для осуществления

для осуществления выплат правопреемникам умерших

для реализации права застрахованных лиц на переход

для формирования имущества, предназначенного для

Иные поступления*

в том числе: _________________________________________________ 310 Итого

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

-------------------------------------------------------------------

в том числе: управляющей компании ________________ 510 управляющей компании ________________ 520 управляющей компании ________________ 530

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, -

в том числе:

выплаты застрахованным лицам накопительной части

выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке

в том числе:

перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации

перечисления в другой негосударственный пенсионный

в том числе: в негосударственный пенсионный фонд ______________ 721 в негосударственный пенсионный фонд ______________ 722 в негосударственный пенсионный фонд ______________ 723

Иные отчисления**

в том числе: _________________________________________________ 810 Итого

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

-------------------------------------------------------------------

в том числе:

остаток средств пенсионных накоплений

средства пенсионных

из них: управляющей компании ______________ 121 управляющей компании ______________ 122 управляющей компании ______________ 123 ___________________________________________________________________ *Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления. **Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.

Форма 2

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

-------------------------------------------------------------------

в том числе:

находящиеся в доверительном

2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода

-------------------------------------------------------------------

в том числе:

в рублях

в иностранной

Денежные

в том числе:

в рублях

в иностранной

Государственные

в том числе:

номинированные

Государственные

в том числе:

номинированные

Облигации

Акции российских 600 эмитентов Паи (акции,

Ипотечные

Прочие активы*

Итого

___________________________________________________________________

Форма 3

Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период

1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный год

-------------------------------------------------------------------

Расходы, связанные с приобретением и 200 реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения

Чистый финансовый

Дивиденды и проценты (доходы)

Финансовый результат,

Прочие доходы

Прочие расходы

Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700)

в том числе:

доход от управляющей

2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений* -------------------------------------------------------------------

в том числе: управляющей компании ____ 110 управляющей компании ____ 120 управляющей компании ____ 130

Средства, направленные на

Форма 4

Отчет о расходах, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений*

-------------------------------------------------------------------

в том числе: управляющей компании ___________ 110 управляющей компании ___________ 120 управляющей компании ___________ 130

Оплата услуг специализированного

Оплата необходимых

Итого ___________________________________________________________________ *Представляется в составе годовой отчетности.

Форма 5 Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках застрахованных лиц 1. Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным пенсионным фондом заключены или прекращены договоры об обязательном

-------------------------------------------------------------------

Застрахованные лица, заключившие договоры

в том числе:

в результате реализации права застрахованных лиц

из них: из негосударственного пенсионного фонда _________ 221 из негосударственного пенсионного фонда _________ 222 из негосударственного пенсионного фонда _________ 223

Застрахованные лица,

в том числе:

в связи с реализацией права застрахованных лиц

из них: в негосударственный пенсионный фонд ____________ 321 в негосударственный пенсионный фонд ____________ 322 в негосударственный пенсионный фонд ____________ 323 в связи со смертью застрахованных лиц 330

Застрахованные лица, заключившие договоры

2. Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную часть трудовой пенсии, и правопреемниках застрахованных лиц по состоянию

-------------------------------------------------------------------

Застрахованные лица,

Правопреемники умерших

Форма 6

Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

-------------------------------------------------------------------

в том числе совокупный вклад учредителей Должность уполномоченного лица

Должность уполномоченного лица

____________

Об утверждении форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию

Оглавление