Законодательство

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н "Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен". (Регистрационный N 7381 от 19 января 2006 г.)

Вид документа: Иное
Дата принятия: 20 декабря 2005 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 06.02.2006, № № 6 от 6 февраля 2006 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен

Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 г. Регистрационный N 7381

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые формы: отчета о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен; отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих; отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

2. Установить, что управляющие компании представляют отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, а именно: о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной не позднее рабочего дня следующего за днем совершения хотя бы одной из указанных сделок.

3. Установить, что управляющие компании представляют отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих ежеквартально в сроки, установленные договорами доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.

4. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.

Руководитель О.В.Вьюгин

___________

Приложение

О Т Ч Е Т о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен

Полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании ______________________________________________ Номер и дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения ____________________________ Дата совершения сделки (сделок) ___________________________________

+-----------------------------------------------------------------+ ¦Вид ¦Наимено-¦ Дата ¦ Индиви- ¦Наиме-¦ Вид ¦Факти-¦ Ры- ¦Откло-¦ ¦цен-¦ вание ¦государ-¦дуальный ¦нова- ¦сдел-¦ческая¦ноч- ¦нение ¦ ¦ных ¦эмитента¦ственной¦государ- ¦ ние ¦ ки ¦ цена ¦ная ¦цены ¦ ¦бу- ¦ ценной ¦ реги- ¦ственный ¦орга- ¦(про-¦сделки¦цена ¦сделки¦ ¦маг ¦бумаги ¦страции ¦регистра-¦низа- ¦дажа ¦ (без ¦цен- ¦ от ¦ ¦

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____________ ____________________

О Т Ч Е Т об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за ______ квартал ______ года

______________________________________________________________ (полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании) ______________________________________________________________

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

+-----------------------------------------------------------------+ ¦

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании +-----------------------------------------------------------------+ ¦

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария _____________ ___________________

О Т Ч Е Т о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за _______ квартал _______ года

________________________________________________________ (полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании) _____________________________________________________________ (номер и дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих)

Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

+-----------------------------------------------------------------+ ¦

Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании

+-----------------------------------------------------------------+ ¦

Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

+-----------------------------------------------------------------+ ¦

Справочно: средняя

Подпись уполномоченного лица управляющей компании

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария ______________ __________________

_____________

Оглавление