Законодательство

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н "Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих". (Регистрационный N 7385 от 19 января 2006 г.)

Вид документа: Иное
Дата принятия: 20 декабря 2005 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 06.02.2006, № № 6 от 6 февраля 2006 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование

Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 г. Регистрационный N 7385

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчет).

2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет отчет за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период определяется как период с начала календарного года по конец отчетного квартала.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.

Руководитель О.В.Вьюгин

_____________

Приложение

О Т Ч Е Т об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

_____________________________________________________________ (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании) по состоянию на ______ /________ /_______ Счет депо N _______________________________________________________

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации*

+-----------------------------------------------------------------+ ¦ Номер ¦ Вид

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации +-----------------------------------------------------------------+ ¦ Номер ¦ Входящий ¦Зачислено ¦ Списано ¦ Исходящий ¦Рыночная ¦ ¦выпуска ¦ остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость ¦ ¦

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Номер¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦ ¦ вание ¦ вы- ¦остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦ ¦субъекта ¦пуска¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦ ¦Российс- ¦

Муниципальные облигации +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Номер¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦ ¦ вание

Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием

+-----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Номер¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦ ¦ вание

Акции российских акционерных обществ +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Номер¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦ ¦ вание

Облигации с ипотечным покрытием +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наимено- ¦Номер¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦ ¦ вание

Ипотечные сертификаты участия +-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наиме-¦Индиви-¦Входящий ¦Зачислено¦ Списано ¦Исходящий¦Рыночная ¦ ¦нование¦дуаль- ¦остаток ¦ на счет ¦со счета ¦ остаток ¦стоимость¦ ¦управ- ¦ ное ¦на начало¦ депо в ¦ депо в ¦на конец ¦на конец ¦ ¦ляющего¦обозна-¦отчетного¦ течение ¦ течение ¦отчетного¦отчетного¦ ¦ипотеч-¦ чение ¦ периода ¦отчетного¦отчетного¦ периода ¦ периода ¦ ¦ ным ¦ипотеч-¦ (шт.) ¦ периода ¦ периода ¦ (шт.) ¦ (тыс. ¦ ¦покры- ¦ ного ¦

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов,

+-----------------------------------------------------------------+ ¦Вид ¦Наиме-¦Наиме-¦Номер¦Входя- ¦Зачис- ¦Списано¦Исходя-¦Рыночная¦ ¦цен-¦нова- ¦нова- ¦ вы- ¦ щий ¦ лено ¦со сче-¦ щий ¦ стои- ¦ ¦ных ¦ ние ¦ ние ¦пуска¦остаток¦на счет¦та депо¦остаток¦ мость ¦ ¦бу- ¦фонда ¦управ-¦ или ¦ на на-¦депо в ¦в тече-¦ на

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ______________ __________________

_____________

Оглавление