Законодательство

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 ноября 2010 г. N 10-68/пз-н "Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года". (Регистрационный N 19239 от 20 декабря 2010 г.)

Вид документа: Иное
Дата принятия: 11 ноября 2010 г.
Опубликовано: Собрание законодательства Российской Федерации от 17.01.2011, № № 3 от 17 января 2011 г.
Источник: Оригинал на pravo.gov.ru

Об утверждении Положения об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года

Зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2010 г. Регистрационный N 19239

В соответствии с пунктом 3 Правил инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 N 652 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст. 3489; 2008, N 9, ст. 858; 2009, N 14, ст. 1643; N 44, ст. 5239), приказываю: Утвердить прилагаемое Положение об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года.

И. о. руководителя С.К.Харламов

______________

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е об отчетности Пенсионного фонда Российской Федерации об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года

1. Настоящее Положение устанавливает порядок, формы и сроки представления Пенсионным фондом Российской Федерации отчетности об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года.

2. Пенсионный фонд Российской Федерации ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по финансовым рынкам отчет об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период соответствующего финансового года, по форме согласно приложению к настоящему Положению.

3. Отчет, указанный в пункте 2 настоящего Положения, представляется Пенсионным фондом Российской Федерации в Федеральную службу по финансовым рынкам путем направления электронного документа с электронной цифровой подписью уполномоченного лица либо путем направления документа на бумажном носителе с приложением копии на одном магнитном или оптическом носителе и одновременным направлением электронной формы отчета по электронной почте. Адрес электронной почты для направления отчета размещается на официальном сайте ФСФР России в сети Интернет в разделе, предназначенном для Пенсионного фонда Российской Федерации. Отчетность на бумажном носителе должна быть пронумерована, сброшюрована, прошита, заверена подписью уполномоченного лица и скреплена печатью Пенсионного фонда Российской Федерации.

____________

Приложение к Положению

О Т Ч Е Т об операциях с активами (денежными средствами и ценными бумагами), сформированными за счет средств страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период ______ финансового года

1. Операции по приобретению ценных бумаг |-----|--------|------|------|--------|-----------|------|--------| | Вид |Государ-| Дата |Коли- | Цена |Накопленный|Рыноч-| Сумма | |цен- |ственный|совер-|чество|приобре-| купонный | ная | сделки | | ных | реги- |шения |ценных| тения | доход,

2. Операции по реализации ценных бумаг |-----|--------|------|------|-------|------------|------|--------| | Вид |Государ-| Дата |Коли- | Цена |Накопленный |Рыноч-| Сумма | |цен- |ственный|совер-|чество|реали- | купонный

3. Операции по погашению ценных бумаг |-----|-------------|-------|-------|-------|------------|--------| | Вид |Государствен-| Дата |Коли- | Цена |Накопленный | Сумма | |цен- |ный регистра-|совер- |чество |пога- | купонный

4. Операции по передаче активов 4.1. Операции по передаче ценных бумаг |-----|--------|------|------|------|---------|----------|--------| | Вид |Государ-| Дата |Полу- |Коли- |Рыночная |Накоплен- | Стои- | |цен- |ственный|совер-|чатель|чество| цена

4.2. Операции по передаче денежных средств |----------------|---------------|----------------|---------------| |Дата совершения | Получатель

5. Операции по получению активов 5.1. Операции по получению ценных бумаг |-----|---------|------|------|------|---------|---------|--------| | Вид |Государ- | Дата |Пере- |Коли- |Рыночная |Накоплен-| Стои- | |цен- |ственный |совер-|дающая|чество| цена

5.2. Операции по получению денежных средств |----------------|---------------|----------------|---------------| |Дата совершения | Передающая

6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации

|-------|----------------|----------|----------|---------|--------| | Вид

6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте

|------|----------------|----------|----------|---------|---------| | Вид |Государственный |Количество|Количество|Рыночная |Рыночная | |ценных|регистрационный |на начало | на конец |стоимость|стоимость| |бумаг | номер выпуска |отчетного |отчетного |на начало|на конец | |

6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу |------|-----------------|----------|--------------|--------------| | Вид |Государственный |Количество| Накопленный | Накопленный | |ценных|регистрационный | ценных | процентный

6.4. Прочая дебиторская задолженность |----------------|-----------------------|------------------------| |

6.5. Депозиты в кредитных организациях |------------|-------|----------|---------|-----------|-----------| |Наименование|Валюта | Сумма

6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |---------------|------------|------------------|-----------------| | Наименование |

7. Чистый финансовый результат, полученный от размещения средств, составляющих инвестиционный портфель

|---------------------------------|-------------------------------| |Сумма (руб.)

______________

Оглавление